Аналитическая записка на отчет об исполнении бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2018 года

Аналитическая записка подготовлена на основании представленного финансовым отделом администрации города Алатыря отчета об исполнении бюджета города Алатыря за 1 полугодие 2018 года. 

1.Исполнение бюджета города Алатыря по доходам

         По состоянию на 1 июля 2018 года доходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 214900,4 тыс. рублей, что составляет 43,1 % к годовым назначениям (498419,2 тыс. руб.), в том числе собственные доходы в сумме 64799,8 тыс. рублей, или 36,6 % к годовым назначениям (177111,2 тыс. рублей) и безвозмездные поступления в сумме 150100,6 тыс. рублей, или 46,7 % к годовым назначениям (321308,0 тыс. рублей).

      По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступления доходов уменьшилось  на 1559,9 тыс. рублей или на 0,7 % (за 1 полугодие 2017 года поступило- 216460,3 тыс. рублей).

      В объеме собственных доходов поступления налоговых доходов составили в сумме 54142,4 тыс. рублей или 44,0 % , поступления неналоговых доходов – в сумме 10657,4 тыс. рублей или 19,8 %.

      По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления собственных доходов уменьшились на 35272,7 тыс. рублей или на 35,2 %, в том числе уменьшились  неналоговые доходы на 34232,1 тыс. рублей или 76,3 %, налоговые доходы уменьшились на 1040,6 тыс. рублей или на 1,9 %.

        В объеме налоговых доходов доля налога на доходы физических лиц составила  -70,4 %,(поступило 38131,1 тыс. рублей, или 48,1 % к годовым назначениям - 79300,0 тыс. рублей),доля акцизов по подакцизным товарам составила 3,4 % (поступило 1861,4 тыс. рублей, или 48,3 % к годовым назначениям – 3851,2 тыс. рублей), доля налога на совокупный доход составила  18,4 % (поступило 9970,9 тыс. рублей, или 44,0 % к годовым назначениям – 22650,0 тыс. рублей), доля земельного налога составила 3,7 %. (поступило 2010,1 тыс. рублей, или 25,1 % к годовым назначениям – 8000,0 тыс. рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается уменьшение поступлений государственной пошлины на 173,7 тыс. рублей (9,1%), уменьшение  совокупного дохода  в сумме 1491,4 тыс. рублей (13%), увеличение поступлений  акцизов  в сумме 99,9 тыс. рублей (5,7 %),увеличение налогов на доходы физических лиц на 834,9 тыс. рублей (2,2%).

      В объеме неналоговых доходов преобладают доходы от использования имущества 51,3 %, доходы от использования имущества  25,7 %.

      В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение доходов от штрафных санкций в сумме 77,9 тыс. рублей или 4,4 %, доходы от оказания платных услуг в сумме 24,7 тыс. рублей или 47,4 %  и снижение поступлений  от негативного воздействия на окружающую среду в сумме 252,9 тыс. рублей или 59,6 %, доходов от использования  имущества  на 1821,6 тыс. рублей или 34 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 31962,5 тыс. рублей или 92,1 %.

     Безвозмездные поступления сложились из:

     дотаций – поступило 4271,4 тыс. рублей или 58,3 % к годовым назначениям (8542,3 тыс. рублей), их доля в объеме безвозмездных поступлений составила 2,8 %;

     прочие дотации – поступило 3768,0 тыс. рублей или 37,1 % к годовым назначениям (10148,7 тыс. рублей (доля – 2,5 %)

     субсидий  на отчетную дату  поступило 10965,1 тыс.  рублей или 14,0 % к годовым назначениям 78250,2 тыс. рублей (доля 7,3 %);

    субвенций – 131101,9 тыс. рублей  или  58,4 % к годовым назначениям – 224372,6  тыс. рублей (доля - 87,3 %);

    возврата остатков субсидий, субвенций - (- 5,8 тыс. рублей).

      В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде 2018 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 33712,8 тыс. рублей.

2.Исполнение бюджета города Алатыря по расходам 

      За 1 полугодие  2018 года расходная часть бюджета города Алатыря исполнена в сумме 214397,2 тыс. рублей, что составляет 42,7 % к утвержденным годовым назначениям (502143,3 тыс. рублей).

      По разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации исполнение бюджета составило:

«общегосударственные вопросы» - 10512,7 тыс. рублей (32,8 % к годовым назначениям – 32078,7 тыс. рублей, их доля в общей сумме расходов составила 5,0 %);

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 3568,6 тыс. рублей (56,2 % к годовым назначениям – 6348,1 тыс. рублей, доля – 1,7 %);

«национальная экономика» - 9567,8 тыс. рублей (17,6 % к годовым назначениям – 54424,1 тыс. рублей, доля - 4,5 %);

«жилищно-коммунальное хозяйство» - 8215,3 тыс. рублей (25,1 % к годовым назначениям – 32687,9 тыс. рублей, доля – 78,5 %);

«охрана окружающей среды» - годовые назначения - 80,0 тыс. рублей, исполнение отсутствует;

«образование» - 168314,6 тыс. рублей (49,8 % к годовым назначениям – 337991,9 тыс. рублей, доля- 78,5 %);

«культура, кинематография» - 11449,2 тыс. рублей (40,2 % к годовым назначениям – 28494,2 тыс. рублей, доля -5,2 %);

«социальная политика» - 1461,7 тыс. рублей (20,2 % к годовым назначениям – 7210,8 тыс. рублей, доля – 0,7 %);

«физическая культура и спорт» - 243,1 тыс. рублей (41,9 % к годовым назначениям- 580,0 тыс.  рублей, доля- 0,1 %);

«обслуживание муниципального долга» - 1064,2 тыс. рублей (47,3 % к годовым назначениям – 2247,6 тыс. рублей, доля - 0,5%). 

3.Результат исполнения бюджета города Алатыря 

        По состоянию на 1 июля 2018 года в процессе исполнения бюджета города Алатыря сложился профицит, сумма которого составила 503,2 тыс. рублей, при  плановом дефиците 3724,1 тыс. рублей.      

Председатель КСП г. Алатыря                                                                  И.В. Егорова