Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года

Чувашская Республика г.Алатырь Алатырское городскоесамоуправление РЕШЕНИЕ Собрания депутатовIII созыва « 27» октября 2004 г. № 33 Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года Бюджет города Алатыря за I полугодие 2004 года исполнен по доходам на 55,2% к уточненному плану на год и на 98,1% к плану на I полугодие. За отчетный период поступило доходов 102675 тыс. рублей, из них: - собственных средств 40231 тыс. рублей, в том числе: от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 9911 тыс. рублей, - трансферта 30782 тыс. рублей, - субсидий, субвенций 31662 тыс. рублей. План поступлений не выполнен по налогам на имущество (87,3%), налогу на доходы физических лиц (88,2%), земельному налогу (60,3%), налогу на прибыль (62,8%), перевыполнен по единому налогу на совокупный доход субъектов предпринимательства (117,2%0), единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности (104,8%), доходам по аренде (129,7%) За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города выделено 31662,0 тыс. рублей, в том числе: - на реализацию ФЗ «О ветеранах» 6462,9 тыс. рублей, - на реализацию ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» 802,8 тыс. рублей, - на строительство школы 3500,0 тыс. рублей, - на выплату ежемесячных пособий на детей 2593,1 тыс. рублей, - на выплату пособий по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 лет безработным женщинам 758,7 тыс. рублей, - на приобретение методлитературы 614,0 тыс. рублей, - льготы донорам 224,0 тыс. рублей, - на молочные смеси 604,0 тыс. рублей, - на удешевление питания учащихся 975,0 тыс. рублей, - на социальную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 713,2 тыс. рублей, - на выплату субсидий населению 10551,2 тыс. рублей, - погребение безработных граждан 72,2 тыс. рублей. - на организацию экономических соревнований 2000,0 тыс. руб. Бюджет города по расходам исполнен на 50,6% к плану на год и на 85,8% к плану на I полугодие. На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 68316 тыс. рублей или 70,0% расходов бюджета, из них: - образование 37437тыс. рублей (38,3%), - культура 3345тыс. рублей (3,4%), - здравоохранение 12887тыс. рублей (13,2%), - соцобеспечение 14647тыс. рублей (15,0%). На финансирование расходов по зарплате и начислениям направлено средств в сумме 35836 тыс. рублей; задолженности по зарплате и начислениям нет. Ассигнования по жилищно-коммунальному хозяйству освоены на 95% к плану на I полугодие и составляет 20% к расходам бюджета. Расходы по компенсационным выплатам на детей составили 2593,1 тыс. рублей. Расходы по капвложениям составили 6457 тыс. рублей или 6,6% расходов бюджета. По состоянию на 01.07.2004г. общая задолженность по Фонду субвенций и субсидий составила 3866 тыс. рублей, в том числе на реализацию ФЗ «О ветеранах» - 537,8 тыс. рублей, ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 23,9 тыс. рублей, компенсацию затрат населению при газификации – 2703,8 тыс. рублей., ФЗ «О статусе военнослужащих», «О милиции» - 412,4 тыс. рублей. Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за I полугодие 2004 года Алатырское городское Собрание депутатов Р Е Ш И Л О : 1. Финансовому отделу Министерства финансов Чувашской Республики в г.Алатырь совместно с МИМНС России № 1 по Чувашской Республике в г.Алатырь продолжить работу с предприятиями-недоимщиками по погашению накопленной недоимки и недопущению образования текущей недоимки, принять меры по повышению уровня собираемости налогов и сборов путем установления жесткого контроля за представлением льгот по налогам и сборам. 2. Начальникам отделов и управлений администрации обеспечить ликвидацию имеющейся кредиторской задолженности за поставленные товары и услуги, не допуская ее роста в дальнейшем. 3. МУП «УЭ и ЖКХ» (Басюк Е.В.) провести инвентаризацию долгов жилищно – коммунального хозяйства и обеспечить оплату текущих расходов отрасли за счет всех источников доходов. 4. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за I полугодие 2004 года, в сумме: - по доходам – 102675 тыс. рублей - по расходам – 97662 тыс. рублей. 5. Установить, что при распределении выделенных средств из бюджета Чувашской Республики в качестве поощрения города Алатырь по итогам социально- экономического соревнования администрации г. Алатырь производить согласование с городским Собранием депутатов. 6. Начальникам отделов и управлений администрации более эффективно использовать финансовые средства для решения проблем города, изыскивать дополнительные источники финансирования для более эффективного использования муниципального имущества, земельных ресурсов, сокращение расходов на аппарат. 7. Начальникам отделов и управлений администрации повысить исполнительную дисциплину и ответственность по выполнению принятых решений. Глава самоуправления О.И.Егунков Орлова 5 03 28 Приложение 1 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года» от 27 октября 2004 года № 33 Доходы бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года тыс. рублей Код Наименование Назначено Исполнено Год I полугодие 1 2 3 4 5 1000000 Налоговые доходы – всегов том числе: 63570 30384 26466 1010100 Налоги на прибыль 43120 21560 18319 1010100 из них:Налог на прибыль 5500 2750 1728 1010200 Налог на доходы физических лиц 37620 18810 16584 1010402 Налог на игорный бизнес - - 7 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 700 350 494 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 200 100 58 1020700 Налог с продаж 500 250 436 1030000 Налоги на совокупный доход 5700 2850 3019 1030100 из них:Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 500 250 293 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 5200 2600 2726 1040000 Налоги на имущество 9400 4000 3494 1040100 из них:Налог на имущество физических лиц 1400 - 45 1040200 Налог на имущество предприятий 8000 4000 2180 1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения - - 45 1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) - - 1224 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 4250 1424 872 1050500 Плата за пользование водными объектами 450 224 149 1050700 Земельный налог 3800 1200 723 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 400 200 268 1400100 из них:Государственная пошлина 400 200 197 1400500 Местные налоги и сборы - - 71 2000000 Неналоговые доходы – всего 6785 3377 3854 2010000 в том числе:Доходы о имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4985 2477 2989 2010200 из них:Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4349 2174 2819 2010202 Арендная плата за землю 1349 674 1078 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 3000 1500 1741 2015600 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 636 303 170 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 1800 900 852 2090000 Прочие неналоговые доходы - - 13 3000000 Безвозмездные перечисления – всего 99355 62614 62444 3020100 в том числе:Трансферт 53158 30782 30782 3020200 Субвенции и субсидии 46197 31832 31662 5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 16330 8264 9911 Всего доходов 186040 104639 102675 Приложение 2 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года» от 27 октября 2004 года № 33 Распределение расходов бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года по разделам и подразделам тыс. руб. Наименование РЗ ПР Назначено Исполнено Год I полугодие За счет бюджета За счет доходов от предпринимательской деятельности Всего За счет бюджета За счет дохо-дов от пред-при-нима-тельс-кой дея-тель-ности Год I полугодие Год I полугодие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Государственное управле-ние и местное самоуправление 01 8746 3493 8382 3311 364 182 2549 2463 86 в том числе:функционирование органов местного самоуправления 01 06 8746 3493 8382 3311 364 182 2549 2463 86 Промышленность, энергетика и строительство 07 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - в том числе:строительство и архитектура 07 07 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - Охрана окружающей природной среды 09 786 358 726 346 60 12 86 86 - в том числе:охрана окружающей природной среды 09 03 786 358 726 346 60 12 86 86 - Жилищно-коммунальное хозяйство 12 30060 20592 30060 20592 - - 19566 19566 - в том числе:жилищное хозяйство 12 01 19454 12374 19454 12374 - - 11641 11641 - из них:субсидии населению 12 01 14402 10551 14402 10551 - - 10233 10233 - коммунальное хозяйство 12 02 10106 7968 10106 7968 - - 7675 7675 - прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 500 250 500 250 - - 250 250 - Государст-венная противопо-жарная служба 13 04 70 70 70 70 - - 70 70 - Образование 14 75447 43518 65675 38755 9772 4763 37437 34725 2712 в том числе:дошкольное образование 14 01 19134 10057 16554 8736 2580 1321 9196 8219 977 общее образование 14 02 50068 29761 43482 26724 6586 3037 25097 23671 1426 начальное профессио-нальное хозяйство 14 03 345 196 345 196 - - 158 158 - среднее профессио-нальное образование 14 04 2041 1230 1435 825 606 405 978 669 309 прочие расходы в области образования 14 07 3859 2274 3859 2274 - - 2008 2008 - Культура, искусство и кинематография 15 6825 3908 5532 3110 1293 798 3345 2789 556 в том числе:культура и искусство 15 01 6752 3872 5459 3074 1293 798 3345 2789 556 кинемато-графия 15 02 73 36 73 36 - - - - - Средства массовой информации 16 72 36 72 36 - - 17 17 - в том числе:телевидение и радио-вещание 16 01 72 36 72 36 - - 17 17 - Здравоохранение и физическая культура 17 28050 14183 23845 11923 4205 2260 12978 11391 1587 в том числе:здравоохра-нение 17 01 27830 14073 23625 11813 4205 2260 12887 11300 1587 физическая культура 17 03 220 110 220 110 - - 91 91 - Социальная политика 18 27317 16711 26692 16382 625 329 14647 14447 200 в том числе:учреждения социального обеспечения 18 01 6199 3259 5574 2930 625 329 2460 2260 200 социальная помощь 18 02 1704 921 1704 921 - - 874 874 - молодежная политика 18 03 45 23 45 23 - - 16 16 - Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 13366 9790 13366 9790 - - 8704 8704 - Государственные пособия гражда-нам, имеющим детей 18 07 6003 2718 6003 2718 - - 2593 2593 - Обслужи-вание муници-паль-ного долга 19 01 345 345 345 345 - - - - - Прочие расходы 30 2227 1412 2216 1412 11 - 510 500 10 в том числе:резервный фонд 30 01 150 150 150 150 - - - - - Прочие расходы, не отне-сенные к другим видам расходов 30 04 2077 1262 2077 1262 11 - 510 510 - Итого расходов 193190 113946 176860 105602 16330 8344 97662 92522 5140 Приложение 3 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года» от 27 октября 2004 года № 33 Распределение расходов бюджета г. Алатырь за I полугодие 2004 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Назначено Исполнено всего За счет бюджета За счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности всего В том числе: За счет бюджета За счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности год I полугодие год I полугодие год I полугодие 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Государственное управление 01 8746 3493 8382 3311 364 182 2549 2463 86 Функционирование органов местного самоуправления 01 06 8746 3493 8382 3311 364 182 2549 2463 86 Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 6711 2451 6711 2451 - - 1774 1774 - Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 6711 2451 6711 2451 - - 1774 1774 - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 2035 1042 1671 860 364 182 775 689 86 Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 2035 1042 1671 860 364 182 775 689 86 Промышленность, энергетика и строительство 07 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - Строительство, архитектура 07 07 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - Государственные капитальные вложения 07 07 313 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - Государственные капитальные вложения 07 07 313 198 13245 9320 13245 9320 - - 6457 6457 - Охрана окружающей природной среды 09 786 358 726 346 60 12 86 86 - Прочие расходы в области охраны окружающей среды 09 03 786 358 726 346 60 12 86 86 - Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды 09 03 362 786 358 726 346 60 12 86 86 - Содержание подве-домственных структур 09 03 362 075 90 43 90 43 - - 8 8 - Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 09 03 362 407 636 303 636 303 - - 68 68 - Содержание дендропарка 09 03 362 225 60 12 60 12 10 10 - Жилищно-коммунальное хозяйство 12 30060 20592 30060 20592 - - 19566 19566 - Жилищное хозяйство 12 01 19454 12374 19454 12374 - - 11641 11641 - Государственная поддержка жилищного хозяйства 12 01 310 5052 1824 5052 1824 - - 1408 1408 - Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 2240 1120 2240 1120 - - 740 740 - Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 01 310 397 2812 703 2812 703 - - 668 668 - Расходы на предоставле-ние населению субсидий 12 01 352 356 14402 10551 14402 10551 - - 10233 10233 - Коммунальное хозяйство 12 02 10106 7968 10106 7968 - - 7675 7675 - Государственная поддержка коммуналь-ного хозяйства 12 02 311 5579 5329 5579 5329 - - 5328 5328 - Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и тепло снабжающими организациями 12 02 311 440 5079 5079 5079 5079 - - 5079 5079 - Субсидии на услуги, предоставляемые населению органи-зациями водоснабжения 12 02 311 442 500 250 500 250 - - 249 249 - Расходы на благоустройство 12 02 550 000 4527 2639 4527 2639 - - 2347 2347 - Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 500 250 500 250 - - 250 250 - Государственная поддержка комму-нального хозяйства 12 03 312 444 500 250 500 250 - - 250 250 - Государственная противопожарная служба 13 04 70 70 70 70 - - 70 70 - Содержание подведомственных структур 13 04 601 075 70 70 70 70 - - 70 70 - Образование 14 75447 43518 65675 38755 9772 4763 37437 34726 2711 Дошкольное образование 14 01 19129 10099 16631 8823 2498 1276 9159 8218 941 Ведомственные рас-ходы на дошкольное образование 14 01 400 19129 10099 16631 8823 2498 1276 9159 8218 941 Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 19129 10099 16631 8823 2498 1276 9159 8218 941 Общее образование 14 02 50239 29828 43571 26747 6668 3081 25230 23806 1424 Ведомственные расходы на общее образование 14 02 400 50239 29828 43571 26747 6668 3081 25230 23806 1424 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 400 260 28480 16902 28043 16600 437 274 15186 14989 197 Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 02 400 262 2131 1187 2131 1187 - - 908 908 - Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 400 264 19546 11722 13397 8960 6149 2762 9136 7909 1227 Детские дома 14 02 400 265 82 45 - - 82 45 37 - 37 Начальное профессиональное образование 14 03 346 196 346 196 - - 158 158 - Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 14 03 402 346 196 346 196 - - 158 158 - Специальные профессионально-техни-ческие училища 14 03 402 267 346 196 346 196 - - 158 158 - Среднее профессио-нальное образование 14 04 2052 1231 1446 825 606 406 978 669 309 Ведомственные расходы на среднее профессиональноеобразование 14 04 403 2052 1231 1446 825 606 406 978 669 309 Средние специаль-ные учебные заведения 14 04 403 268 2052 1231 1446 825 606 406 978 669 309 Прочие расходы в области образования 14 07 3681 2164 3681 2164 - - 1875 1875 - Прочие ведомственные расходы в области образования 14 07 407 3681 2164 3681 2164 - - 1875 1875 - Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 407 272 3681 2164 3681 2164 - - 1875 1875 - Культура, искусство и кинематография 15 6825 3908 5532 3110 1293 798 3345 2789 556 Культура и искусство 15 01 6752 3872 5459 3074 1293 798 3345 2789 556 Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 5479 3076 4701 2609 778 467 3708 3305 403 Дворцы и дома куль-туры, другие учреж-дения клубного типа 15 01 410 280 2947 1624 2382 1308 565 316 1414 1130 284 Музеи 15 01 410 283 995 597 855 490 140 107 870 782 88 Библиотеки 15 01 410 284 1537 855 1464 811 73 44 1424 1393 31 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 1273 796 758 465 515 331 643 411 232 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 1273 796 758 465 515 331 643 411 232 Кинематография 15 02 73 36 73 36 - - - - - Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 73 36 73 36 - - - - - Организация кинематографии 15 02 415 282 73 36 73 36 - - - - - Средства массовой информации 16 72 36 72 36 - - 17 17 - Телевидение и радиовещание 16 01 72 36 72 36 - - 17 17 - Государственная поддержка государственной телерадиокомпании 16 01 420 72 36 72 36 - - 17 17 - Целевые субсидии и субвенции 16 01 420 290 72 36 72 36 - - 17 17 - Здравоохранение и физическая культура 17 28050 14183 23845 11923 4205 2260 12978 11391 1587 Здравоохранение 17 01 27830 14073 23625 11813 4205 2260 12887 11300 1587 Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 27830 14073 23625 11813 4205 2260 12887 11300 1587 Больницы 17 01 430 300 3884 1940 2565 1204 1319 736 1942 1498 444 Поликлиники 17 01 430 301 3178 1534 1205 522 1973 1012 1256 436 820 ФАП 17 01 430 302 50 26 50 26 - - 23 23 - ССП 17 01 430 305 6200 3321 5287 2809 913 512 3049 2726 323 Прочие учреждения 17 01 430 310 14518 7252 14518 7252 - - 6617 6617 - Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 220 110 220 110 - - 91 91 - Социальная политика 18 27317 16711 26692 16382 625 329 14647 14447 200 Учреждения социального обеспечения 18 01 6199 3259 5574 2930 625 329 2460 2260 200 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 6199 3259 5574 2930 625 329 2460 2260 200 Территориальные центры и отделения социальной помощи на дому 18 01 440 318 3936 2123 3342 1809 594 314 1644 1453 191 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 2263 1136 2232 1121 31 15 816 807 9 Социальная помощь 18 02 1704 921 1704 921 - - 874 874 - Ведомственные расходы в области соцобеспечения 18 02 440 322 144 72 144 72 - - 37 37 - Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 1560 849 1560 849 - - 837 837 - Молодежная политика 18 03 446 323 45 23 45 23 - - 16 16 - Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 13366 9790 13366 9790 - - 8704 8704 - Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 6003 2718 6003 2718 - - 2593 2593 - Обслуживание госу-дарственного долга 19 01 462 331 345 345 345 345 - - - - - Прочие расходы 30 2227 1412 2216 1412 11 - 510 510 - Резервный фонд 30 01 150 150 150 150 - - - - - Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделениям 30 04 2077 1262 2066 1262 11 - 510 510 - Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 397 2077 1262 2066 1262 11 - 510 510 - Итого расходов: 193190 113946 176860 105602 16330 8344 97662 92522 5140 Приложение 4 к Решению Собрания депутатов «Об исполнении бюджета города Алатырь за I полугодие 2004 года» от 27 октября 2004 года № 33 Использование инвестиций по состоянию на 01.07.2004г. Наименование План Расходы Год I полугодие Субсидирование 4824,5 2424,5 1790,2 Пристрой к СШ № 9 (республ.) 3500,0 3500,0 3500,0 Пристрой к СШ № 9 (город) 300,0 200,0 169,0 Историческая часть города 50,0 30,0 - Проектно-изыскательные работы и изготовление технической документации 230,0 120,5 51,9 Реконструкция ДК 800,0 400,0 159,7 Инженерная инфраструкту-ра «Западный» 1000,0 550,0 - Реконструкция водопроводных сетей 900,0 525,0 - Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 70,0 - - Отдел оздоровления населения 820,4 820,4 786,7 Изготовление проектно-сметной документации для строительства спортзала, автономной газовой котельной, реконструкции столовой школы № 2 550,0 550,0 - Изготовление проектно-сметной документации для строительства физкультурно-спортивного комплекса в квартале «Западный» 200,0 200,0 - Итого 13244,9 9320,4 6457,5