О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Алатыря от 30.06.2008г. №38/24-4 «Об утверждении инвестиционной программы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП «Алатырское ПОК и ТС» г.Алатырь на 2008-2011 г.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом города Алатыря и Генеральным планом города Алатыря, решением Собрания Депутатов города Алатыря от 29 апреля 2008 г. № 36/23-4 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Алатырь Чувашской Республики на 2008 -2011 годы», Собрание депутатов города Алатыря р е ш и л о: 1. Внести в инвестиционную программу «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МУП «Алатырское ПОК и ТС» г.Алатырь на 2008-2011 г.» (далее – программа), принятую решением Собрания депутатов города Алатыря от 30 июня 2008г. № 38/24-4 (с изменениями от 28.04.2009г.), следующие изменения: 1) в паспорте программы: позицию «Основные мероприятия программы» изложить в следующей редакции: «Основные мероприятия программы» - Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК- 31) квартала «Стрелка» г. Алатырь, 487 п.м.»; позицию «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: «Объёмы и источники финансирования программы» - Общий объём финансирования программы составляют собственные средства МУП «Алатырское ПОК и ТС» 10847,8 тыс. руб., из них: прибыль - 7822,2 тыс. руб.; амортизационные отчисления. - 3025,6 тыс. руб.»; 2) в разделе 1 «Цели и задачи инвестиционной программы»: абзац девятый изложить в следующей редакции: «Источниками финансирования данной Инвестиционной программы являются собственные средства МУП «Алатырское ПОК и ТС»: прибыль и амортизационные отчисления. Общая стоимость Инвестиционной программы 10847,8 тыс. руб.»; 3) в разделе 2 «Анализ существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры»: пункт 1 исключить; пункт 2 изложить в следующей редакции (нумерацию пунктов исключить): «Тепловая сеть квартала «Стрелка» (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) выполнена в подземном исполнении в непроходных каналах и была введена в эксплуатацию в 1985 г., теплоизоляция выполнены матами из стекловаты с гидроизоляцией рубероидом и требует замены по причине повышенного физического износа. На данном участке отмечаются нарушения целостности трубопроводов, связанные с наружной коррозией металла трубопровода. Техническое состояние теплосети и железобетонных каналов не обеспечивает надежного и бесперебойного снабжения потребителей теплом в отопительный период. С целью восстановления эксплуатационных свойств теплосети и повышения надежности функционирования для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жилого сектора и уменьшения тепловых потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции на трубопроводах, в МУП «АПОК и ТС» разработан и прошёл экспертизу рабочий проект «Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) квартала «Стрелка» г. Алатырь». По данному проекту реконструкция предусматривает прокладку новой теплосети по существующей трассе с заменой трубопроводов на трубы в пенополиуретановой изоляции различного диаметра общей длиной 487 п.м. и общей стоимостью 10847,8 тыс. руб.». 4) в разделе 3 «Технические мероприятия»: таблицу 2 изложить в следующей редакции: «Таблица 2 (в п.м.) № п/п Наименование объекта Строительство объекта, этапы Всего 2009г. 2010г. 2011г. 1 Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) квартала «Стрелка» г. Алатырь 137 150 200 487 ИТОГО 137 150 200 487» 5) в разделе 4 «Финансирование инвестиционной программы»: таблицу 3 изложить в следующей редакции: «Таблица 3 (в тыс. руб.) № п/п Наименование объекта Строительство объекта, этапы Всего 2009г. 2010г. 2011г. 1 Реконструкция тепловых сетей от котельной №1 (по ул. Юбилейная ТК-27—ТК-31) квартала «Стрелка» г. Алатырь, 487 п.м. 3401,8 3629,0 3817,0 10847,8 ИТОГО 3401,8 3629,0 3817,0 10847,8» абзац первый изложить в следующей редакции: «Источники финансирования Инвестиционной программы: - прибыль 7822,2 тыс. руб. - амортизационные отчисления 3025,6 тыс. руб. Всего: 10847,8 тыс. руб.»; таблицу 4 изложить в следующей редакции: «Таблица 4 Направление и источники капитальных вложений Капитальные вложения по годам, тыс. руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. Тариф, руб/Гкал 794,69 913,05 1103,58 Ожидаемая реализация теплоэнергии, тыс. Гкал 104,5 110,91 117,0 Доходы от основного вида деятельности, тыс.руб. 83044,73 101266,38 129119,9 Стоимость мероприятий, тыс. руб., в том числе: 3401,8 3629 3817 - прибыль 2393 2620,2 2809 - амортизационные отчисления 1008,8 1008,8 1008» 6) в разделе 5 «Расчёт показателей экономической эффективности инвестиционной программы»: пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Срок окупаемости: Ток = 10847,8 : 13558,1 =0,8 года, где 10847,8 тыс. руб. - стоимость инвестиционного проекта, 13558,1 тыс. руб. - сумма прибыли после налогообложения за время реализации инвестиционного проекта (таблица 5).»; пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Индекс доходности инвестиций: ИДИ = (13558,1/10847,8) + 1 = 2,25 Поскольку показатель индекса доходности инвестиций по услуге теплоснабжения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Индекс рентабельности инвестиций: ИРИ = (126310,9 – 120373,7) / 10847,8 + 1 = 1,55 Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1.»; таблицу 5 изложить в следующей редакции: «Таблица 5 № п/п Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 Полезный отпуск продукции (услуг), тыс. Гкал 104,5 110,91 117,0 2 Тариф (средневзвешенный) ожидаемый, руб./Гкал 794,69 913,05 1103,58 3 Объем выручки без кап. вложений, тыс. руб. 80651,73 98646,18 126310,9 4 Себестоимость продукции, тыс. руб. 78555,98 96478,48 120373,7 5 Валовая прибыль, тыс. руб. 4488,75 4787,9 8746,2 6 Налоги, тыс. руб. 938,75 1166 2360 7 Прибыль после налогообложения, тыс. руб. 3550 3621,9 6386,2» Глава города Алатыря М.В. Марискин